半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 16,699,527,417 | 16,699,527,417 | 2.2834 | 2.2834 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 25,480,528,476 | 25,480,528,476 | 2.3930 | 2.3930 |
| 2023年5月末日 | 31,758,606,806 | - | 2.5792 | - |
| 6月末日 | 34,882,710,998 | - | 2.7815 | - |
| 7月末日 | 36,039,407,949 | - | 2.8233 | - |
| 8月末日 | 37,354,776,432 | - | 2.8723 | - |
| 9月末日 | 37,229,033,443 | - | 2.8026 | - |
| 10月末日 | 36,752,674,691 | - | 2.7078 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 40,125,192,447 | 40,125,192,447 | 2.9196 | 2.9196 |
| 12月末日 | 41,279,311,459 | - | 2.9711 | - |
| 2024年1月末日 | 44,483,910,401 | - | 3.1523 | - |
| 2月末日 | 47,773,684,941 | - | 3.3040 | - |
| 3月末日 | 50,749,678,881 | - | 3.4409 | - |
| 4月末日 | 52,433,397,747 | - | 3.4862 | - |
| 5月末日 | 55,048,269,956 | - | 3.5681 | - |
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