有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
| 2020年12月末日 | 6,874,256,131 | - | 1.7194 | - |
| 2021年1月末日 | 7,644,930,674 | - | 1.7546 | - |
| 2月末日 | 8,462,610,968 | - | 1.8142 | - |
| 3月末日 | 9,644,544,243 | - | 1.9352 | - |
| 4月末日 | 10,575,303,641 | - | 2.0256 | - |
| 5月末日 | 11,344,470,255 | - | 2.0551 | - |
| 6月末日 | 12,263,287,272 | - | 2.1059 | - |
| 7月末日 | 13,121,068,795 | - | 2.1352 | - |
| 8月末日 | 14,099,327,804 | - | 2.1877 | - |
| 9月末日 | 14,429,272,578 | - | 2.1365 | - |
| 10月末日 | 16,017,841,524 | - | 2.2924 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 16,699,527,417 | 16,699,527,417 | 2.2834 | 2.2834 |
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