- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 16,699,527,417 | 16,699,527,417 | 2.2834 | 2.2834 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 25,480,528,476 | 25,480,528,476 | 2.3930 | 2.3930 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 40,125,192,447 | 40,125,192,447 | 2.9196 | 2.9196 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 67,592,358,868 | 67,592,358,868 | 3.8484 | 3.8484 |
| 2025年5月末日 | 74,006,207,878 | - | 3.7516 | - |
| 6月末日 | 78,789,764,362 | - | 3.9294 | - |
| 7月末日 | 84,284,001,975 | - | 4.1466 | - |
| 8月末日 | 86,248,865,500 | - | 4.1798 | - |
| 9月末日 | 90,527,046,108 | - | 4.3320 | - |
| 10月末日 | 97,039,723,264 | - | 4.5820 | - |
| 11月末日 | 99,704,706,343 | - | 4.6544 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 99,743,095,781 | 99,743,095,781 | 4.6562 | 4.6562 |
| 12月末日 | 102,860,663,381 | - | 4.7476 | - |
| 2026年1月末日 | 104,205,491,001 | - | 4.7414 | - |
| 2月末日 | 106,960,516,894 | - | 4.8116 | - |
| 3月末日 | 101,870,733,126 | - | 4.5172 | - |
| 4月末日 | 114,593,564,409 | - | 5.0283 | - |
| 5月末日 | 121,439,747,526 | - | 5.2714 | - |
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