半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 16,699,527,417 | 16,699,527,417 | 2.2834 | 2.2834 |
| 2022年5月末日 | 20,940,588,519 | - | 2.3170 | - |
| 6月末日 | 21,105,652,110 | - | 2.2623 | - |
| 7月末日 | 22,520,840,033 | - | 2.3511 | - |
| 8月末日 | 23,228,147,112 | - | 2.3669 | - |
| 9月末日 | 22,726,247,446 | - | 2.2504 | - |
| 10月末日 | 25,594,688,317 | - | 2.4656 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 25,480,528,476 | 25,480,528,476 | 2.3930 | 2.3930 |
| 12月末日 | 24,644,910,580 | - | 2.2457 | - |
| 2023年1月末日 | 26,293,285,620 | - | 2.3301 | - |
| 2月末日 | 27,755,486,825 | - | 2.4117 | - |
| 3月末日 | 28,487,079,789 | - | 2.3993 | - |
| 4月末日 | 29,803,957,306 | - | 2.4649 | - |
| 5月末日 | 31,758,606,806 | - | 2.5792 | - |
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