有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 2018年12月末日 | 1,630,333,491 | - | 1.2268 | - |
| 2019年1月末日 | 1,820,968,492 | - | 1.3066 | - |
| 2月末日 | 1,996,703,643 | - | 1.3847 | - |
| 3月末日 | 2,060,032,515 | - | 1.3940 | - |
| 4月末日 | 2,191,948,039 | - | 1.4561 | - |
| 5月末日 | 2,167,905,030 | - | 1.3637 | - |
| 6月末日 | 2,345,028,107 | - | 1.4126 | - |
| 7月末日 | 2,524,512,046 | - | 1.4507 | - |
| 8月末日 | 2,554,519,967 | - | 1.3786 | - |
| 9月末日 | 2,716,894,856 | - | 1.4225 | - |
| 10月末日 | 2,940,643,323 | - | 1.4789 | - |
| 11月末日 | 3,151,365,214 | - | 1.5336 | - |
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