- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 平成28年12月末日 | 434,084,240 | - | 1.1635 | - |
| 平成29年1月末日 | 477,997,292 | - | 1.1596 | - |
| 2月末日 | 531,061,316 | - | 1.1819 | - |
| 3月末日 | 584,616,436 | - | 1.1931 | - |
| 4月末日 | 628,560,574 | - | 1.2012 | - |
| 5月末日 | 688,913,021 | - | 1.2193 | - |
| 6月末日 | 728,525,346 | - | 1.2382 | - |
| 7月末日 | 757,876,302 | - | 1.2473 | - |
| 8月末日 | 780,517,357 | - | 1.2424 | - |
| 9月末日 | 822,679,036 | - | 1.3000 | - |
| 10月末日 | 880,253,682 | - | 1.3298 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 12月末日 | 973,756,289 | - | 1.3804 | - |
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