有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,593,985,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,978,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,582,007,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,884,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3691円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,124,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,618,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,505,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,880,423,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728円 |
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