有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,822,081,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,858,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,760,223,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,294,646,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6610円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,833,798,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,623,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,759,175,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,177,862,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6782円 |
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