有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/08-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,000,547,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,715,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,931,832,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,415,518,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6703円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,925,386,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,136,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,923,249,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,000,057,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7462円 |
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