有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,811,262,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,682,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,702,580,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,082,593,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2433円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,704,832,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,413,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,693,418,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,578,785,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3419円 |
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