有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,250,623,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,032,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,179,590,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,630,056,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0155円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,267,337,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,833,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,172,503,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,296,910,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0701円 |
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