有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,627,092,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,694,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,537,398,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,781,852,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2326円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,560,420,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,200,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,533,220,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,616,661,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2616円 |
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