有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,459,285,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,035,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,413,250,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,077,092,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6571円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,505,873,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,153,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,410,720,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,049,453,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6657円 |
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