有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,525,708,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,314,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,442,394,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,648,202,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6268円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,491,460,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,898,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,440,561,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,588,674,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6394円 |
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