有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,424,467,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,055,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,353,412,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,790,532,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4922円 |
| (参考) NYダウ・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,637,564,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,343,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,348,221,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,547,149,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5309円 |
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