有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年7月5日現在 | 第2期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,744,554 | |||
| コール・ローン | 8,046,871 | 7,239,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 885,917,512 | 1,651,592,902 | |||
| 流動資産合計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 | |||
| 資産合計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,426,964 | 5,608,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,950 | 170,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 815,556 | 2,724,304 | |||
| その他未払費用 | 12,695 | 42,808 | |||
| 流動負債合計 | 7,306,165 | 8,545,615 | |||
| 負債合計 | 7,306,165 | 8,545,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 721,690,286 | ※1 1,302,887,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,967,932 | 350,143,977 | |||
| (分配準備積立金) | 25,573,159 | 14,787,498 | |||
| 元本等合計 | 886,658,218 | 1,653,031,029 | |||
| 純資産合計 | 886,658,218 | 1,653,031,029 | |||
| 負債純資産合計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 | |||
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