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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)

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【提出】: 2024/09/27 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年7月5日現在	第8期 2024年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,679,571	73,611,546
		親投資信託受益証券		12,148,177,207	19,970,618,200
		未収入金		354,100	8,500
		流動資産合計		12,189,210,878	20,044,238,246
	資産合計			12,189,210,878	20,044,238,246
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,071,704	37,235,850
		未払受託者報酬		1,143,527	1,759,289
		未払委託者報酬		18,297,162	28,149,190
		その他未払費用		285,806	439,733
		流動負債合計		36,798,199	67,584,062
	負債合計			36,798,199	67,584,062
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,511,232,698	※1 8,422,560,094
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,641,179,981	11,554,094,090
			(分配準備積立金)	2,523,992,123	5,844,545,276
		元本等合計		12,152,412,679	19,976,654,184
	純資産合計			12,152,412,679	19,976,654,184
負債純資産合計				12,189,210,878	20,044,238,246

開示資料

決算

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