有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年7月5日現在 | 第3期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,744,554 | 359,765 | |||
| コール・ローン | 7,239,188 | 14,557,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,651,592,902 | 2,599,583,598 | |||
| 流動資産合計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 | |||
| 資産合計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,608,276 | 8,547,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,227 | 244,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,724,304 | 3,907,981 | |||
| その他未払費用 | 42,808 | 61,531 | |||
| 流動負債合計 | 8,545,615 | 12,760,776 | |||
| 負債合計 | 8,545,615 | 12,760,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,302,887,052 | ※1 1,919,660,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,143,977 | 682,079,602 | |||
| (分配準備積立金) | 14,787,498 | 87,761,050 | |||
| 元本等合計 | 1,653,031,029 | 2,601,740,447 | |||
| 純資産合計 | 1,653,031,029 | 2,601,740,447 | |||
| 負債純資産合計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 | |||
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