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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年7月7日現在	第10期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		83,283,150	133,625,720
		親投資信託受益証券		26,912,767,937	44,839,906,842
		未収入金		149,400	-
		流動資産合計		26,996,200,487	44,973,532,562
	資産合計			26,996,200,487	44,973,532,562
負債の部
	流動負債
		未払解約金		31,130,144	42,283,528
		未払受託者報酬		2,605,312	4,564,422
		未払委託者報酬		41,685,655	73,031,481
		その他未払費用		654,628	1,141,031
		流動負債合計		76,075,739	121,020,462
	負債合計			76,075,739	121,020,462
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,693,808,501	※1 13,077,215,247
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,226,316,247	31,775,296,853
			(分配準備積立金)	6,752,493,808	15,729,712,159
		元本等合計		26,920,124,748	44,852,512,100
	純資産合計			26,920,124,748	44,852,512,100
負債純資産合計				26,996,200,487	44,973,532,562

開示資料

決算

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