有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年7月6日現在 | 第5期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,610,195 | 20,202,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,364,728,334 | 6,412,312,635 | |||
| 未収入金 | 764,000 | 1,398,612 | |||
| 流動資産合計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 | |||
| 資産合計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,824,356 | 6,181,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,892 | 608,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,118,940 | 9,731,532 | |||
| その他未払費用 | 80,404 | 151,961 | |||
| 流動負債合計 | 10,343,592 | 16,672,937 | |||
| 負債合計 | 10,343,592 | 16,672,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,910,873,923 | ※1 4,030,434,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,885,014 | 2,386,806,227 | |||
| (分配準備積立金) | 68,503,326 | 1,129,760,082 | |||
| 元本等合計 | 3,367,758,937 | 6,417,241,005 | |||
| 純資産合計 | 3,367,758,937 | 6,417,241,005 | |||
| 負債純資産合計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 | |||
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