有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年7月5日現在 | 第7期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,292,883 | 40,679,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,369,189,930 | 12,148,177,207 | |||
| 未収入金 | 35,564 | 354,100 | |||
| 流動資産合計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 | |||
| 資産合計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,124,340 | 17,071,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 867,210 | 1,143,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,875,967 | 18,297,162 | |||
| その他未払費用 | 216,733 | 285,806 | |||
| 流動負債合計 | 20,084,250 | 36,798,199 | |||
| 負債合計 | 20,084,250 | 36,798,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,227,999,623 | ※1 6,511,232,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,143,434,504 | 5,641,179,981 | |||
| (分配準備積立金) | 1,004,605,484 | 2,523,992,123 | |||
| 元本等合計 | 8,371,434,127 | 12,152,412,679 | |||
| 純資産合計 | 8,371,434,127 | 12,152,412,679 | |||
| 負債純資産合計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 | |||
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