有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年7月5日現在 | 第6期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,202,695 | 22,292,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,412,312,635 | 8,369,189,930 | |||
| 未収入金 | 1,398,612 | 35,564 | |||
| 流動資産合計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 | |||
| 資産合計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,181,266 | 5,124,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,178 | 867,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,731,532 | 13,875,967 | |||
| その他未払費用 | 151,961 | 216,733 | |||
| 流動負債合計 | 16,672,937 | 20,084,250 | |||
| 負債合計 | 16,672,937 | 20,084,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,030,434,778 | ※1 5,227,999,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,806,227 | 3,143,434,504 | |||
| (分配準備積立金) | 1,129,760,082 | 1,004,605,484 | |||
| 元本等合計 | 6,417,241,005 | 8,371,434,127 | |||
| 純資産合計 | 6,417,241,005 | 8,371,434,127 | |||
| 負債純資産合計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 | |||
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