有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年7月5日現在 | 第4期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 359,765 | - | |||
| コール・ローン | 14,557,860 | 12,610,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,599,583,598 | 3,364,728,334 | |||
| 未収入金 | - | 764,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 | |||
| 資産合計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,547,051 | 4,824,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,213 | 319,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,907,981 | 5,118,940 | |||
| その他未払費用 | 61,531 | 80,404 | |||
| 流動負債合計 | 12,760,776 | 10,343,592 | |||
| 負債合計 | 12,760,776 | 10,343,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,919,660,845 | ※1 2,910,873,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,079,602 | 456,885,014 | |||
| (分配準備積立金) | 87,761,050 | 68,503,326 | |||
| 元本等合計 | 2,601,740,447 | 3,367,758,937 | |||
| 純資産合計 | 2,601,740,447 | 3,367,758,937 | |||
| 負債純資産合計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 | |||
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