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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)

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【提出】: 2025/09/30 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年7月5日現在	第9期 2025年7月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,611,546	83,283,150
		親投資信託受益証券		19,970,618,200	26,912,767,937
		未収入金		8,500	149,400
		流動資産合計		20,044,238,246	26,996,200,487
	資産合計			20,044,238,246	26,996,200,487
負債の部
	流動負債
		未払解約金		37,235,850	31,130,144
		未払受託者報酬		1,759,289	2,605,312
		未払委託者報酬		28,149,190	41,685,655
		その他未払費用		439,733	654,628
		流動負債合計		67,584,062	76,075,739
	負債合計			67,584,062	76,075,739
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,422,560,094	※1 10,693,808,501
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,554,094,090	16,226,316,247
			(分配準備積立金)	5,844,545,276	6,752,493,808
		元本等合計		19,976,654,184	26,920,124,748
	純資産合計			19,976,654,184	26,920,124,748
負債純資産合計				20,044,238,246	26,996,200,487

開示資料

決算

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