有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年7月5日現在 | 第9期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,611,546 | 83,283,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,970,618,200 | 26,912,767,937 | |||
| 未収入金 | 8,500 | 149,400 | |||
| 流動資産合計 | 20,044,238,246 | 26,996,200,487 | |||
| 資産合計 | 20,044,238,246 | 26,996,200,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,235,850 | 31,130,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,759,289 | 2,605,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,149,190 | 41,685,655 | |||
| その他未払費用 | 439,733 | 654,628 | |||
| 流動負債合計 | 67,584,062 | 76,075,739 | |||
| 負債合計 | 67,584,062 | 76,075,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,422,560,094 | ※1 10,693,808,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,554,094,090 | 16,226,316,247 | |||
| (分配準備積立金) | 5,844,545,276 | 6,752,493,808 | |||
| 元本等合計 | 19,976,654,184 | 26,920,124,748 | |||
| 純資産合計 | 19,976,654,184 | 26,920,124,748 | |||
| 負債純資産合計 | 20,044,238,246 | 26,996,200,487 | |||
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