有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,418,867 | 4,131,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 187,224,581 | 1,614,648,602 | |||
| 流動資産合計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 | |||
| 資産合計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,876,827 | 544,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,218 | 148,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,902 | 1,188,866 | |||
| その他未払費用 | 1,551 | 55,630 | |||
| 流動負債合計 | 4,916,498 | 1,937,189 | |||
| 負債合計 | 4,916,498 | 1,937,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 181,964,495 | ※1 1,469,222,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,762,455 | 147,620,003 | |||
| (分配準備積立金) | 6,560,388 | 73,665,438 | |||
| 元本等合計 | 187,726,950 | 1,616,842,795 | |||
| 純資産合計 | 187,726,950 | 1,616,842,795 | |||
| 負債純資産合計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 | |||
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