有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,057,228 | 10,009,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,083,306,225 | 5,291,563,362 | |||
| 流動資産合計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 | |||
| 資産合計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,765 | 182,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,040 | 496,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,704,694 | 3,971,806 | |||
| その他未払費用 | 79,818 | 186,089 | |||
| 流動負債合計 | 2,060,317 | 4,836,890 | |||
| 負債合計 | 2,060,317 | 4,836,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,778,053,858 | ※1 4,343,483,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,249,278 | 953,252,579 | |||
| (分配準備積立金) | 159,273,425 | 253,555,410 | |||
| 元本等合計 | 2,085,303,136 | 5,296,735,716 | |||
| 純資産合計 | 2,085,303,136 | 5,296,735,716 | |||
| 負債純資産合計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 | |||
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