有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,009,244 | 15,266,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,291,563,362 | 6,392,727,467 | |||
| 未収入金 | - | 2,458,162 | |||
| 流動資産合計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 | |||
| 資産合計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 182,560 | 4,221,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,435 | 706,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,971,806 | 5,648,836 | |||
| その他未払費用 | 186,089 | 264,700 | |||
| 流動負債合計 | 4,836,890 | 10,841,089 | |||
| 負債合計 | 4,836,890 | 10,841,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,343,483,137 | ※1 5,217,966,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,252,579 | 1,181,643,918 | |||
| (分配準備積立金) | 253,555,410 | 278,777,289 | |||
| 元本等合計 | 5,296,735,716 | 6,399,610,631 | |||
| 純資産合計 | 5,296,735,716 | 6,399,610,631 | |||
| 負債純資産合計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 | |||
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