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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年12月2日現在	第5期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,563,712	4,057,228
		親投資信託受益証券		1,728,516,627	2,083,306,225
		未収入金		136,669	-
		流動資産合計		1,732,217,008	2,087,363,453
	資産合計			1,732,217,008	2,087,363,453
負債の部
	流動負債
		未払解約金		328,320	62,765
		未払受託者報酬		180,395	213,040
		未払委託者報酬		1,443,407	1,704,694
		その他未払費用		68,374	79,818
		流動負債合計		2,020,496	2,060,317
	負債合計			2,020,496	2,060,317
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,538,567,924	※1 1,778,053,858
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,628,588	307,249,278
			(分配準備積立金)	89,949,272	159,273,425
		元本等合計		1,730,196,512	2,085,303,136
	純資産合計			1,730,196,512	2,085,303,136
負債純資産合計				1,732,217,008	2,087,363,453

開示資料

決算

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