有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,266,091 | 17,691,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,392,727,467 | 7,408,467,761 | |||
| 未収入金 | 2,458,162 | 7,836,386 | |||
| 流動資産合計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 | |||
| 資産合計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,221,494 | 10,696,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 706,059 | 797,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,648,836 | 6,381,937 | |||
| その他未払費用 | 264,700 | 299,076 | |||
| 流動負債合計 | 10,841,089 | 18,174,837 | |||
| 負債合計 | 10,841,089 | 18,174,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,217,966,713 | ※1 5,584,489,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,181,643,918 | 1,831,331,310 | |||
| (分配準備積立金) | 278,777,289 | 840,215,237 | |||
| 元本等合計 | 6,399,610,631 | 7,415,820,372 | |||
| 純資産合計 | 6,399,610,631 | 7,415,820,372 | |||
| 負債純資産合計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 | |||
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