有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月30日現在 | 第9期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,691,062 | 12,730,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,408,467,761 | 4,999,753,549 | |||
| 未収入金 | 7,836,386 | 19,989,534 | |||
| 流動資産合計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 | |||
| 資産合計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,696,136 | 20,799,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 797,688 | 734,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,381,937 | 5,874,213 | |||
| その他未払費用 | 299,076 | 275,255 | |||
| 流動負債合計 | 18,174,837 | 27,683,295 | |||
| 負債合計 | 18,174,837 | 27,683,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,584,489,062 | ※1 3,556,629,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,831,331,310 | 1,448,160,583 | |||
| (分配準備積立金) | 840,215,237 | 756,675,256 | |||
| 元本等合計 | 7,415,820,372 | 5,004,790,454 | |||
| 純資産合計 | 7,415,820,372 | 5,004,790,454 | |||
| 負債純資産合計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 | |||
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