有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 935,449 | |||
| コール・ローン | 4,131,382 | 1,819,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,614,648,602 | 1,370,950,774 | |||
| 未収入金 | - | 18,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 | |||
| 資産合計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 544,119 | 101,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,574 | 137,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,188,866 | 1,097,008 | |||
| その他未払費用 | 55,630 | 51,342 | |||
| 流動負債合計 | 1,937,189 | 1,387,382 | |||
| 負債合計 | 1,937,189 | 1,387,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,469,222,792 | ※1 1,271,152,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,620,003 | 101,184,313 | |||
| (分配準備積立金) | 73,665,438 | 46,683,832 | |||
| 元本等合計 | 1,616,842,795 | 1,372,336,973 | |||
| 純資産合計 | 1,616,842,795 | 1,372,336,973 | |||
| 負債純資産合計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
