有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月30日現在 | 第4期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 935,449 | - | |||
| コール・ローン | 1,819,232 | 3,563,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,370,950,774 | 1,728,516,627 | |||
| 未収入金 | 18,900 | 136,669 | |||
| 流動資産合計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 | |||
| 資産合計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,944 | 328,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,088 | 180,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,097,008 | 1,443,407 | |||
| その他未払費用 | 51,342 | 68,374 | |||
| 流動負債合計 | 1,387,382 | 2,020,496 | |||
| 負債合計 | 1,387,382 | 2,020,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,271,152,660 | ※1 1,538,567,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,184,313 | 191,628,588 | |||
| (分配準備積立金) | 46,683,832 | 89,949,272 | |||
| 元本等合計 | 1,372,336,973 | 1,730,196,512 | |||
| 純資産合計 | 1,372,336,973 | 1,730,196,512 | |||
| 負債純資産合計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
