有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月2日現在 | 第10期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,730,666 | 10,582,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,999,753,549 | 5,084,751,729 | |||
| 未収入金 | 19,989,534 | 5,992,785 | |||
| 流動資産合計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 | |||
| 資産合計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,799,580 | 6,601,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 734,247 | 535,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,874,213 | 4,283,086 | |||
| その他未払費用 | 275,255 | 200,694 | |||
| 流動負債合計 | 27,683,295 | 11,620,177 | |||
| 負債合計 | 27,683,295 | 11,620,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,556,629,871 | ※1 3,269,843,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,448,160,583 | 1,819,863,701 | |||
| (分配準備積立金) | 756,675,256 | 1,120,811,002 | |||
| 元本等合計 | 5,004,790,454 | 5,089,706,982 | |||
| 純資産合計 | 5,004,790,454 | 5,089,706,982 | |||
| 負債純資産合計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 | |||
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