有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/21 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)		純資産総額
(分配付)
(円)		1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)		1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
平成28年9月末日25,692,059-0.9906-
10月末日111,070,874-0.9921-
第1計算期間末
(平成28年11月30日)		187,726,950187,726,9501.03171.0317
12月末日386,932,350-1.0636-

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