有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 5,296,735,716 | 5,296,735,716 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2021年12月末日 | 5,605,850,870 | - | 1.2268 | - |
| 2022年1月末日 | 5,771,995,926 | - | 1.2056 | - |
| 2月末日 | 5,899,815,818 | - | 1.1837 | - |
| 3月末日 | 6,110,372,590 | - | 1.2226 | - |
| 4月末日 | 6,142,446,486 | - | 1.2250 | - |
| 5月末日 | 6,142,084,880 | - | 1.2176 | - |
| 6月末日 | 6,306,173,136 | - | 1.2465 | - |
| 7月末日 | 6,471,255,465 | - | 1.2547 | - |
| 8月末日 | 6,423,358,101 | - | 1.2396 | - |
| 9月末日 | 6,408,415,974 | - | 1.2287 | - |
| 10月末日 | 6,586,162,288 | - | 1.2648 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 6,399,610,631 | 6,399,610,631 | 1.2265 | 1.2265 |
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