- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
| 2020年12月末日 | 2,767,795,146 | - | 1.1823 | - |
| 2021年1月末日 | 3,290,281,774 | - | 1.1806 | - |
| 2月末日 | 3,772,937,239 | - | 1.1698 | - |
| 3月末日 | 3,392,998,727 | - | 1.1953 | - |
| 4月末日 | 3,553,488,063 | - | 1.1947 | - |
| 5月末日 | 3,820,171,811 | - | 1.2106 | - |
| 6月末日 | 4,038,213,294 | - | 1.2084 | - |
| 7月末日 | 4,262,671,488 | - | 1.2165 | - |
| 8月末日 | 4,447,633,073 | - | 1.2160 | - |
| 9月末日 | 4,637,587,101 | - | 1.2075 | - |
| 10月末日 | 5,010,980,031 | - | 1.2334 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 5,296,735,716 | 5,296,735,716 | 1.2195 | 1.2195 |
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