- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 5,296,735,716 | 5,296,735,716 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 6,399,610,631 | 6,399,610,631 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 7,415,820,372 | 7,415,820,372 | 1.3279 | 1.3279 |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 5,004,790,454 | 5,004,790,454 | 1.4072 | 1.4072 |
| 2025年5月末日 | 4,771,184,089 | - | 1.3919 | - |
| 6月末日 | 4,824,069,759 | - | 1.4259 | - |
| 7月末日 | 4,860,195,644 | - | 1.4515 | - |
| 8月末日 | 4,785,628,080 | - | 1.4480 | - |
| 9月末日 | 4,840,202,571 | - | 1.4753 | - |
| 10月末日 | 5,009,828,220 | - | 1.5320 | - |
| 11月末日 | 5,114,598,089 | - | 1.5642 | - |
| 第10計算期間末 (2025年12月1日) | 5,089,706,982 | 5,089,706,982 | 1.5566 | 1.5566 |
| 12月末日 | 5,059,184,159 | - | 1.5714 | - |
| 2026年1月末日 | 4,989,220,070 | - | 1.5573 | - |
| 2月末日 | 5,019,207,040 | - | 1.5926 | - |
| 3月末日 | 4,957,285,854 | - | 1.5833 | - |
| 4月末日 | 4,964,293,859 | - | 1.6046 | - |
| 5月末日 | 4,901,075,731 | - | 1.6055 | - |
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