半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 5,296,735,716 | 5,296,735,716 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 6,399,610,631 | 6,399,610,631 | 1.2265 | 1.2265 |
| 2023年5月末日 | 7,127,059,100 | - | 1.2487 | - |
| 6月末日 | 7,307,714,021 | - | 1.2984 | - |
| 7月末日 | 7,136,465,802 | - | 1.2702 | - |
| 8月末日 | 7,310,768,624 | - | 1.3045 | - |
| 9月末日 | 7,210,026,681 | - | 1.2850 | - |
| 10月末日 | 7,181,375,496 | - | 1.2832 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 7,415,820,372 | 7,415,820,372 | 1.3279 | 1.3279 |
| 12月末日 | 7,373,216,658 | - | 1.3293 | - |
| 2024年1月末日 | 7,496,482,686 | - | 1.3525 | - |
| 2月末日 | 7,530,114,850 | - | 1.3698 | - |
| 3月末日 | 7,592,921,359 | - | 1.3867 | - |
| 4月末日 | 7,771,862,852 | - | 1.4126 | - |
| 5月末日 | 7,734,101,012 | - | 1.4200 | - |
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