- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 平成28年12月末日 | 386,932,350 | - | 1.0636 | - |
| 平成29年1月末日 | 566,965,110 | - | 1.0380 | - |
| 2月末日 | 763,551,973 | - | 1.0324 | - |
| 3月末日 | 947,272,866 | - | 1.0323 | - |
| 4月末日 | 1,031,680,712 | - | 1.0385 | - |
| 5月末日 | 1,139,739,040 | - | 1.0538 | - |
| 6月末日 | 1,237,155,212 | - | 1.0735 | - |
| 7月末日 | 1,296,414,868 | - | 1.0728 | - |
| 8月末日 | 1,379,038,474 | - | 1.0879 | - |
| 9月末日 | 1,454,989,545 | - | 1.0999 | - |
| 10月末日 | 1,525,987,552 | - | 1.0998 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 12月末日 | 1,722,141,140 | - | 1.1140 | - |
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