有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 2019年11月末日 | 1,727,825,673 | - | 1.1230 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 12月末日 | 1,774,411,297 | - | 1.1280 | - |
| 2020年1月末日 | 1,810,745,268 | - | 1.1368 | - |
| 2月末日 | 1,863,449,005 | - | 1.1500 | - |
| 3月末日 | 1,870,662,951 | - | 1.1515 | - |
| 4月末日 | 1,848,491,949 | - | 1.1293 | - |
| 5月末日 | 1,878,820,773 | - | 1.1456 | - |
| 6月末日 | 1,914,718,580 | - | 1.1636 | - |
| 7月末日 | 1,938,094,026 | - | 1.1750 | - |
| 8月末日 | 1,945,914,966 | - | 1.1735 | - |
| 9月末日 | 1,964,986,445 | - | 1.1788 | - |
| 10月末日 | 2,013,520,511 | - | 1.1611 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
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