有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 1,730,196,512 | 1,730,196,512 | 1.1245 | 1.1245 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 2,085,303,136 | 2,085,303,136 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 5,296,735,716 | 5,296,735,716 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 6,399,610,631 | 6,399,610,631 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 7,415,820,372 | 7,415,820,372 | 1.3279 | 1.3279 |
| 2023年12月末日 | 7,373,216,658 | - | 1.3293 | - |
| 2024年1月末日 | 7,496,482,686 | - | 1.3525 | - |
| 2月末日 | 7,530,114,850 | - | 1.3698 | - |
| 3月末日 | 7,592,921,359 | - | 1.3867 | - |
| 4月末日 | 7,771,862,852 | - | 1.4126 | - |
| 5月末日 | 7,734,101,012 | - | 1.4200 | - |
| 6月末日 | 7,892,208,347 | - | 1.4689 | - |
| 7月末日 | 7,535,704,292 | - | 1.4154 | - |
| 8月末日 | 7,300,017,230 | - | 1.3789 | - |
| 9月末日 | 5,060,789,540 | - | 1.3818 | - |
| 10月末日 | 5,208,095,421 | - | 1.4385 | - |
| 11月末日 | 5,011,462,743 | - | 1.4090 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 5,004,790,454 | 5,004,790,454 | 1.4072 | 1.4072 |
| 12月末日 | 5,150,089,587 | - | 1.4529 | - |
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