有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 187,726,950 | 187,726,950 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 1,616,842,795 | 1,616,842,795 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2017年12月末日 | 1,722,141,140 | - | 1.1140 | - |
| 2018年1月末日 | 1,684,385,616 | - | 1.0864 | - |
| 2月末日 | 1,648,866,644 | - | 1.0584 | - |
| 3月末日 | 1,676,775,990 | - | 1.0652 | - |
| 4月末日 | 1,720,773,803 | - | 1.0779 | - |
| 5月末日 | 1,152,624,150 | - | 1.0501 | - |
| 6月末日 | 1,201,675,306 | - | 1.0654 | - |
| 7月末日 | 1,237,100,027 | - | 1.0732 | - |
| 8月末日 | 1,265,916,319 | - | 1.0724 | - |
| 9月末日 | 1,318,446,491 | - | 1.0900 | - |
| 10月末日 | 1,328,286,001 | - | 1.0701 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,372,336,973 | 1,372,336,973 | 1.0796 | 1.0796 |
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