半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 2018年1月末日 | 1,464,786,872 | - | 1.1854 | - |
| 2月末日 | 1,494,044,267 | - | 1.1691 | - |
| 3月末日 | 1,618,837,168 | - | 1.1660 | - |
| 4月末日 | 1,745,820,768 | - | 1.1618 | - |
| 5月末日 | 1,772,770,104 | - | 1.1003 | - |
| 6月末日 | 1,778,356,555 | - | 1.0768 | - |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 7月末日 | 1,911,979,444 | - | 1.1107 | - |
| 8月末日 | 1,879,371,111 | - | 1.0387 | - |
| 9月末日 | 2,052,618,709 | - | 1.0883 | - |
| 10月末日 | 2,102,069,666 | - | 1.0701 | - |
| 11月末日 | 2,216,247,285 | - | 1.1022 | - |
| 12月末日 | 2,296,444,378 | - | 1.0810 | - |
| 2019年1月末日 | 2,376,148,141 | - | 1.1101 | - |
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