有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 5,577,492,238 | 5,577,492,238 | 1.2040 | 1.2040 |
| 2021年7月末日 | 5,652,567,993 | - | 1.1848 | - |
| 8月末日 | 5,851,246,258 | - | 1.1896 | - |
| 9月末日 | 5,955,043,427 | - | 1.1753 | - |
| 10月末日 | 6,142,928,777 | - | 1.1819 | - |
| 11月末日 | 6,134,198,406 | - | 1.1432 | - |
| 12月末日 | 6,428,659,916 | - | 1.1745 | - |
| 2022年1月末日 | 6,639,765,578 | - | 1.1726 | - |
| 2月末日 | 6,679,558,379 | - | 1.1616 | - |
| 3月末日 | 6,845,192,373 | - | 1.1828 | - |
| 4月末日 | 6,934,549,953 | - | 1.1802 | - |
| 5月末日 | 7,112,560,714 | - | 1.1736 | - |
| 6月末日 | 7,572,794,596 | - | 1.1940 | - |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 7,534,420,553 | 7,534,420,553 | 1.1855 | 1.1855 |
| 7月末日 | 7,588,576,873 | - | 1.1701 | - |
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