- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 5,577,492,238 | 5,577,492,238 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 7,534,420,553 | 7,534,420,553 | 1.1855 | 1.1855 |
| 2022年7月末日 | 7,588,576,873 | - | 1.1701 | - |
| 8月末日 | 7,848,414,047 | - | 1.2111 | - |
| 9月末日 | 7,910,391,372 | - | 1.1982 | - |
| 10月末日 | 8,361,982,374 | - | 1.2243 | - |
| 11月末日 | 8,532,301,560 | - | 1.2215 | - |
| 12月末日 | 8,456,857,183 | - | 1.1907 | - |
| 2023年1月末日 | 8,884,880,626 | - | 1.2240 | - |
| 2月末日 | 9,057,874,872 | - | 1.2395 | - |
| 3月末日 | 9,430,891,558 | - | 1.2578 | - |
| 4月末日 | 9,819,988,110 | - | 1.2738 | - |
| 5月末日 | 10,488,646,805 | - | 1.3121 | - |
| 6月末日 | 11,790,636,136 | - | 1.3938 | - |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 11,938,637,203 | 11,938,637,203 | 1.4015 | 1.4015 |
| 7月末日 | 12,026,534,833 | - | 1.3964 | - |
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