半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/03/29 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 5,577,492,238 | 5,577,492,238 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 7,534,420,553 | 7,534,420,553 | 1.1855 | 1.1855 |
| 2023年1月末日 | 8,884,880,626 | - | 1.2240 | - |
| 2月末日 | 9,057,874,872 | - | 1.2395 | - |
| 3月末日 | 9,430,891,558 | - | 1.2578 | - |
| 4月末日 | 9,819,988,110 | - | 1.2738 | - |
| 5月末日 | 10,488,646,805 | - | 1.3121 | - |
| 6月末日 | 11,790,636,136 | - | 1.3938 | - |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 11,938,637,203 | 11,938,637,203 | 1.4015 | 1.4015 |
| 7月末日 | 12,026,534,833 | - | 1.3964 | - |
| 8月末日 | 12,509,434,695 | - | 1.4149 | - |
| 9月末日 | 12,524,864,066 | - | 1.3825 | - |
| 10月末日 | 12,726,438,436 | - | 1.3825 | - |
| 11月末日 | 13,747,529,882 | - | 1.4599 | - |
| 12月末日 | 13,862,641,229 | - | 1.4455 | - |
| 2024年1月末日 | 14,664,023,338 | - | 1.4786 | - |
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