- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 5,577,492,238 | 5,577,492,238 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第6計算期間末 (2022年7月5日) | 7,534,420,553 | 7,534,420,553 | 1.1855 | 1.1855 |
| 第7計算期間末 (2023年7月5日) | 11,938,637,203 | 11,938,637,203 | 1.4015 | 1.4015 |
| 第8計算期間末 (2024年7月5日) | 17,890,357,954 | 17,890,357,954 | 1.5901 | 1.5901 |
| 2024年7月末日 | 17,240,159,507 | - | 1.5184 | - |
| 8月末日 | 17,130,829,639 | - | 1.4941 | - |
| 9月末日 | 17,674,447,928 | - | 1.5252 | - |
| 10月末日 | 18,409,221,153 | - | 1.5606 | - |
| 11月末日 | 18,012,661,324 | - | 1.5165 | - |
| 12月末日 | 18,694,457,280 | - | 1.5729 | - |
| 2025年1月末日 | 18,934,465,286 | - | 1.5623 | - |
| 2月末日 | 18,679,537,320 | - | 1.5241 | - |
| 3月末日 | 19,245,233,412 | - | 1.5421 | - |
| 4月末日 | 19,159,193,047 | - | 1.5150 | - |
| 5月末日 | 20,197,826,352 | - | 1.5617 | - |
| 6月末日 | 21,337,353,212 | - | 1.6041 | - |
| 第9計算期間末 (2025年7月7日) | 21,658,783,766 | 21,658,783,766 | 1.6167 | 1.6167 |
| 7月末日 | 22,529,583,322 | - | 1.6452 | - |
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