有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 2019年7月末日 | 3,136,102,944 | - | 1.1598 | - |
| 8月末日 | 3,104,130,187 | - | 1.1050 | - |
| 9月末日 | 3,210,519,909 | - | 1.1344 | - |
| 10月末日 | 3,354,417,627 | - | 1.1779 | - |
| 11月末日 | 3,396,819,191 | - | 1.1606 | - |
| 12月末日 | 3,634,634,699 | - | 1.2048 | - |
| 2020年1月末日 | 3,780,484,357 | - | 1.1901 | - |
| 2月末日 | 3,818,818,741 | - | 1.1669 | - |
| 3月末日 | 3,156,363,479 | - | 1.0109 | - |
| 4月末日 | 3,268,115,037 | - | 1.0312 | - |
| 5月末日 | 3,602,207,933 | - | 1.0947 | - |
| 6月末日 | 3,814,646,383 | - | 1.1069 | - |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 7月末日 | 3,874,662,221 | - | 1.1074 | - |
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