有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2020年7月末日 | 3,874,662,221 | - | 1.1074 | - |
| 8月末日 | 3,960,714,672 | - | 1.1088 | - |
| 9月末日 | 3,942,228,735 | - | 1.0827 | - |
| 10月末日 | 4,023,595,019 | - | 1.0800 | - |
| 11月末日 | 4,281,173,431 | - | 1.1352 | - |
| 12月末日 | 4,533,009,856 | - | 1.1655 | - |
| 2021年1月末日 | 4,657,589,137 | - | 1.1582 | - |
| 2月末日 | 4,725,046,421 | - | 1.1561 | - |
| 3月末日 | 4,850,138,700 | - | 1.1531 | - |
| 4月末日 | 5,035,708,654 | - | 1.1760 | - |
| 5月末日 | 5,284,822,036 | - | 1.2028 | - |
| 6月末日 | 5,502,316,343 | - | 1.2019 | - |
| 第5計算期間末 (2021年7月5日) | 5,577,492,238 | 5,577,492,238 | 1.2040 | 1.2040 |
| 7月末日 | 5,652,567,993 | - | 1.1848 | - |
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