半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/03/30 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月5日) | 638,603,024 | 638,603,024 | 1.1395 | 1.1395 |
| 第2計算期間末 (2018年7月5日) | 1,789,403,109 | 1,789,403,109 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第3計算期間末 (2019年7月5日) | 3,040,780,579 | 3,040,780,579 | 1.1545 | 1.1545 |
| 2020年1月末日 | 3,780,484,357 | - | 1.1901 | - |
| 2月末日 | 3,818,818,741 | - | 1.1669 | - |
| 3月末日 | 3,156,363,479 | - | 1.0109 | - |
| 4月末日 | 3,268,115,037 | - | 1.0312 | - |
| 5月末日 | 3,602,207,933 | - | 1.0947 | - |
| 6月末日 | 3,814,646,383 | - | 1.1069 | - |
| 第4計算期間末 (2020年7月6日) | 3,846,883,519 | 3,846,883,519 | 1.1102 | 1.1102 |
| 7月末日 | 3,874,662,221 | - | 1.1074 | - |
| 8月末日 | 3,960,714,672 | - | 1.1088 | - |
| 9月末日 | 3,942,228,735 | - | 1.0827 | - |
| 10月末日 | 4,023,595,019 | - | 1.0800 | - |
| 11月末日 | 4,281,173,431 | - | 1.1352 | - |
| 12月末日 | 4,533,009,856 | - | 1.1655 | - |
| 2021年1月末日 | 4,657,589,137 | - | 1.1582 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
